关于安阳市龙安区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告
安阳市龙安区四届人大
一次会议文件（12）
关于安阳市龙安区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告
2017年4月26日在安阳市龙安区四届人大一次会议上
龙安区财政局局长 刘岳军
各位代表：
受区人民政府委托，现将我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）提请区四届人大一次会议审议，并请各位委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
2016年全区一般公共预算收入年初预算为51707万元，经三届人大常委会第三十七次会议调整为48166万元。2016年全区一般公共预算收入完成48166万元，为调整预算的100%，同口径增长15.1%。分部门完成情况为：
国税部门完成13856万元，为调整预算的100.1%，同口径下降10.1%。
地税部门完成24024万元，为调整预算的103.5%，同口径增长35.5%。
财政部门完成10286万元，为调整预算的92.6%，增长18.1%。
2、一般公共预算支出
2016年全区一般公共预算支出年初预算为65300万元，调整后的预算为81010万元。2016年全区一般公共预算支出81010万元，为调整预算的100%，增长8.3%。主要支出执行情况是：
一般公共服务支出12449万元，为调整预算的100%，下降2.3%。
公共安全支出3289万元,为调整预算的100%，增长28.9％。
教育支出16442万元，为调整预算的100%，增长8.6%。
科学技术支出1514万元，为调整预算的100%，增长8.6%。
文化体育与传媒支出522万元，为调整预算的100%，增长5.5%。
社会保障和就业支出9861万元，为调整预算的100%，增长0.1%。
医疗卫生与计划生育支出11833万元，为调整预算的100%，增长4.3%。
节能环保支出1891万元，为调整预算的100%，下降13.6%。
城乡社区支出4471万元，为调整预算的100%，增长16.9%。
农林水支出7023万元，为调整预算的100%，下降15.5%。
住房保障支出8849万元，为调整预算的100%，增长178.4%。增长原因主要为上级下达2016年中央财政城镇保障性安居工程专项资金7074万元。
2016年全区一般公共预算收入48166万元，加上级补助收入42675万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入 16329万元、调入预算稳定调节基金956万元和调入资金1908万元，减上解支出17565万元和债务还本支出14829万元，2016年全区一般公共预算财力为77640万元。
（二）政府性基金预算执行情况
1、政府性基金预算收入
2016年全区政府性基金预算收入年初预算为10677万元，实际完成0万元。主要原因是年初预算安排的国有土地使用权出让收入因多种因素当年未形成收入。
2、政府性基金预算支出
2016年全区政府性基金预算支出年初预算为15220万元，调整后的预算为8470万元。2016年全区政府性基金预算支出8470万元，为调整预算的100%。主要支出执行情况是：
社会保障和就业支出993万元，为调整预算的100%，下降23%。
城乡社区支出7016万元，为调整预算的100%，下降57%。
债务付息支出235万元，为调整预算的98.7%。
2016年全区政府性基金预算收入0万元，加上级补助收入8204万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入15000万元和上年结转1317万元，减上解支出343万元、调出资金 708万元和债务还本支出15000万元，2016年全区政府性基金预算财力为8470万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
1、社会保险基金收入
2016年社会保险基金收入预算为11270万元，实际完成11209万元，为预算的99.4%。其中城乡居民基本养老保险基金收入完成3270万元，为预算的92.2%；新型农村合作医疗基金收入完成7939万元，为预算的102.8%。
2、社会保险基金支出
2016年社会保险基金支出预算为9815万元，实际支出 8117万元，为预算的82.7%。其中城乡居民基本养老保险基金 支出2029万元，为预算的90.4%；新型农村合作医疗基金支出6088万元，为预算的80.4%。
2016年社会保险基金收支结余3092万元。
（四）政府债务情况
按照预算法规定，从2015年起，国家对政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破上级财政批准的限额。2016年市财政局核定我区政府债务限额为62700万元（一般债务39400万元，专项债务23300万元）。截至2016年底，我区政府债务余额为58019万元（一般债务34719万元，专项债务23300万元），没有超过核定的债务限额。
上述预算执行情况经上级批复后如有变化，再向区人大常委会报告。
二、2016年主要财政工作
（一）加强财税收入预算执行，财政收入实现稳步增长
完善全区财税工作联动机制。定期召开全区财税工作会，协调解决组织收入中的困难和问题。加强财税收入任务督导，完善任务奖惩机制。出台加强地方涉税信息采集方案，将33家区直单位和36类涉税数据纳入日常数据采集范围，实现数据共享。进一步完善了税源统计台账，掌握收入主动权。做好税收通报工作。积极与国、地税部门加强联系，实行乡（镇）街道税收完成进度日排名、日通报，为领导决策提供有力依据。狠抓“三税两业”专项整治。2016年我区出台了“三税两业”专项整治方案，区直相关部门和乡（镇）街道深入到村社区一线，全力摸排辖区房地产业和建筑业税收底数，全年土地使用税、房产税和土地增值税清缴工作取得新突破。全力组织非税收入。完善非税收入征管系统，紧盯重点单位、重点项目，督促非税收入及时入库，2016年非税收入完成10286万元。
（二）统筹各类资金，努力推动全区经济平稳健康发展
加大基础设施建设投入。拨付13727万元用于安阳市产业集聚区道路桥梁建设、龙安大道、文峰大道西段及钢花路等道路建设，基础设施的完善，促进了各项事业的发展，方便了人民群众的生产生活。支持房地产业持续健康发展。多方筹措资金3259万元，足额落实购房补贴政策，促进了我区房地产市场持续健康发展。促进开放招商。拨付总部经济租赁费78万元，拨付招商引资工作经费105万元，有效推动了招商引资工作的深入开展。加大平安建设投入力度。拨付公共安全、消防和非法集资处置经费3589万元，为群众安全生产生活提供了保障，切实维护了社会大局和谐稳定。支持保护生态环境。积极筹措落实大气污染防治资金，及时拨付大气污染防治专项资金500万元，拨付企业专项资金367万元。对符合条件的黄标车提前淘汰实施财政补贴，全年共淘汰黄标车468辆，发放黄标车奖补专项资金581万元。支持开展彰武水库周边网箱养鱼取缔工作，为7个村244家养殖户发放补贴4200万元，为市区饮用水拥有清洁水源地提供了保障。建立健全存量资金清理长效机制。全年收回清理结转结余资金534万元，统筹用于经济社会发展亟需支出。
（3认真落实各项惠农政策，支持农村农业发展
不折不扣地落实惠农政策。全年发放大型水库移民补贴633万元、农业支持保护补贴1605万元、农机购置补贴377万元，惠民政策的落实改善了我区农民生产生活条件，调动了农民种粮积极性。积极推进支农项目建设。拨付农村安全饮水工程资金398万元，小型农田水利建设资金80万元，防汛抗旱专项资金298万元，库区移民后期扶持资金436万元，支农资金的投入较大程度上弥补了农业农村建设短板，促进了当地发展。保障农村基层经费。拨付村级经费和大学生村干部工资913万元，调动了农村干部工作积极性，有力促进了基层组织建设。全力支持精准扶贫工作。积极筹措资金999万元，用于改善贫困村产业发展和基础设施条件。拨付资金251万元对贫困人员住院实行多次报销，有效解决因病致贫问题。总投资540万元，为5所贫困村小学进行改扩建，改善了贫困村学校办学条件。
（四）积极保障和改善民生，促进社会事业加快发展
坚持把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，积极调整优化支出结构，集中解决涉及群众利益的问题。2016年全区财政民生支出63789万元，占一般公共预算支出的78.7%。积极支持教育事业发展。2016年我区教育支出16442万元，“两免一补”政策落实到位，城乡生均公用经费实现了标准统一，我区对义务教育阶段学校财政拨款增幅高于财政经常性收入增幅。拨付“两免一补”资金1643万元，全区享受困难寄宿生补助768人次。投资960万元新建烧盆窑小学教学楼等5个项目，新建校舍1588平方米。投资736万元，对69所学校进行了维修改造。筹措资金8000余万元用于龙安中学项目，学校已经投入使用。支持社会保障体系建设。2016年我区社会保障和就业支出9861万元。积极筹措资金，稳步推进机关事业单位养老保险改革工作。加大对困难群体基本生活救助、城乡医疗救助和养老保险基金财政补助力度，社会保障体系进一步完善。加大医疗卫生和计生投入。我区按提高后标准足额安排新农合、城镇居民医疗保险和基本公共卫生服务资金，并继续落实独生子女家庭奖扶政策。2016年我区医疗卫生与计生支出11833万元，全区城乡居民全部纳入基本医疗保障体系范围，医疗保障水平进一步提高。实施文化惠民政策。2016年拨付文物保护专项资金100万元，文化事业发展资金170万元，为我区城乡居民提供了活动场所，提高了群众的生活水准。加大保障房项目建设投入。2016年共拨付20015万元用于我区棚户区和保障性住房建设，项目建成后将有效改善棚户区和城中村群众居住条件。
（五）加强财政资金管理，积极推进财政改革
积极落实税制改革。自2016年5月1日起，在全区范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围。扎实推进资源税改革，自2016年7月1日起，将资源税和矿产资源补偿费合并统一征收。推进预算管理制度改革。及时将部分政府性基金纳入一般公共预算管理，进一步推进预算体系的统筹协调，强化预算约束，严格预算执行。优化支出结构，大力压缩“三公”经费等一般性支出，全区“三公”经费支出486万元，同比下降52.8%。积极推进预决算公开工作，全区63家预算单位全部在区政府网站向社会公开部门预决算和“三公”经费信息，主动接受社会查询和监督。推进国库收付制度改革。完善岗位分工和内部制约机制，建立健全内部监督机制，加强对业务流程环节的实时监控。加强银行账户监管，全面清理财政专户和预算单位银行账户。公务卡支付范围持续扩大，财政直接支付比例不断提高，预算单位公务支出进一步规范。加强财政监督检查。深入推进财政监督工作，在全区范围内先后开展了财政资金安全、会计信息质量、“小金库”和财政存量资金等8项监督检查，及时发现和纠正了一批问题，促进了财政资金的规范管理使用。加强政府采购管理。2016年招标采购项目86个，采购预算金额3573万元，实际采购资金3272万元，节约资金301万元，资金节约率8.4%。加强投资评审工作。2016年共送审工程项目50个，审减金额2230万元，审减率为14.4%，节约了财政资金。积极推进政府购买服务工作。为规范和推进我区政府向社会力量购买服务工作，加快政府职能转变，出台了《龙安区政府向社会力量购买服务实施办法》，为政府购买服务的有效实施奠定基础。加强国有资产管理工作。2016年全区开展国有资产清查工作，进一步规范和加强了行政事业单位国有资产管理。按程序对公务用车进行了评估拍卖，共拍卖车辆134辆，成交价224万元，高出评估价75万元，有效实现了国有资产保值增值。
2016年是“十三五”的开局之年，我们认真落实区委决策部署，依法加强收入征管，优化支出结构，深化财政改革，各项工作取得了新成效。但我们也清醒认识到我区财政预算执行仍存在一些不容忽视的问题。主要表现为我区财政收入增长乏力，收入结构不合理；财政支出特别是人员增资、政策性配套等支出增长刚性强，财政收支矛盾日益加剧；偿还政府债务压力增大，化解风险的任务长期艰巨等。2017年随着我市新的区划调整到位，全区人员经费、项目建设等支出将进一步增大。我们将重视这些问题，在今后的工作中采取有力措施，认真加以解决。
三、2017年财政预算安排（草案）
2017年财政工作的指导思想是：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中四中五中六中全会、省市财政工作会议和区委四届二次全会精神，紧紧围绕建设安阳市经济强区的奋斗目标，按照“抓队伍、强作风、明责任、拼经济”工作要求，充分发挥财政职能，加快推进财税体制改革，优化财政支出结构，严格控制一般性支出，加大扶贫等重点民生投入，加强财政资金管理，提高资金使用效益，加强政府债务管理，有效防范财政风险，推进我区经济社会持续健康发展。
根据上述指导思想，综合考虑我区主要经济预期指标和财政收支增减因素，2017年全区财政收支预算拟安排如下：
（一）一般公共预算安排情况
1、一般公共预算收入及财力
2017年全区一般公共预算收入安排55390万元，同口径增长21.6%。具体安排情况是：
·税收收入48390万元，其中国税部门34000万元，地税部门14390万元。
·非税收入7000万元。
2017年一般公共预算收入55390万元，加上级补助收入 48245万元、调入资金14307万元，减上解支出14091万元，2017年全区一般公共预算财力预计为103851万元。
2、一般公共预算支出
2017年全区一般公共预算支出安排103851万元，较上年预算增长59%。
按经济分类的主要支出安排情况是：
工资福利支出43308万元，增长118.4%。
商品和服务支出11857万元，增长46.2%。
对个人和家庭的补助支出12691万元，增长16.8%。
项目和政策性配套支出34995万元，增长35.6%。
预备费1000万元，增长42.9%。
按功能分类的主要支出安排情况是：
一般公共服务支出27586万元，增长7.1%。
公共安全支出3641万元，增长29.8%。
教育支出25626万元，增长69.5%。
科学技术支出1136万元，增长7.3%。
社会保障和就业支出12299万元，增长50.2%。
医疗卫生与计划生育支出15170万元，增长39.1%。
节能环保支出822万元，下降6.3%。主要是市对区提前告知资金减少。
城乡社区支出4872万元，增长71.2%。
农林水支出5323万元，下降15.9%。主要是市对区提前告知资金减少。
住房保障支出989万元，增长20.2%。
债务付息支出988万元，增长100%。
预备费1000万元。
（二）政府性基金预算安排情况
1、政府性基金预算收入及财力
2017年政府性基金预算收入安排26000万元，较上年预算增长43.5%。
2017年政府性基金预算收入26000万元，加上级补助收入1268万元，调出资金14307万元，2017年政府性基金预算财力预计为12961万元。
2、政府性基金预算支出
2017年政府性基金预算支出安排12961万元，较上年预算下降14.8%。主要支出安排情况为：
社会保障和就业支出1216万元，增长52.4%。
城乡社区支出11041万元，下降21.8%。
债务付息支出693万元，增长91.2%。
（三）社会保险基金预算安排情况
1、社会保险基金收入
2017年社会保险基金收入预算安排12328万元（其中财政补贴收入9088万元），分项情况为：城乡居民基本养老保险基金收入3336万元（其中财政补贴收入2492万元），新型农村合作医疗基金收入8992万元（其中财政补贴收入6594万元）。
2、社会保险基金支出
2017年社会保险基金支出预算安排10363万元，分项情况为：城乡居民基本养老保险基金支出2371万元，新型农村合作医疗基金支出7992万元。
（4存量资金安排情况
根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）精神，积极开展盘活存量资金工作，目前已收回存量资金260万元，拟安排用于扶贫、民政等支出。
（五）预算草案批准前已支出情况
2017年1-4月份，全区一般公共预算支出预计31447万元，主要用于保障1-4月份人员经费、民生配套和上级补助支出；政府性基金预算支出预计2008万元，主要用于大中型水库移民扶持和专项债券付息支出。预算经区人民代表大会批准后，我们将按照批准的预算执行。
四、2017年重点工作安排
2017年，我们将根据区委四届二次全会精神，重点抓好以下几项工作。
（1支持基础设施建设，促进经济持续健康发展
积极推进集聚区平台建设，加大集聚区内基础设施提升工程投资力度。多渠道筹措资金支持辖区S301改建、龙安大道、省道303线、旅游1号线等道路建设，优化路网布局，改善群众出行条件。加大生态建设投入力度，支持马鞍山森林公园、龙安公园、龙安社区公园等项目建设，努力打造安阳城区生态休闲中心。安排招商引资专项经费，支持全民招商，促进轨道交通、灯具灯饰、特色商业区建设，为经济发展注入后劲。
（二）紧盯收入计划，努力完成全年收入任务
依法加强全区税收和非税收入征管，促进应收尽收。大力推进综合治税，加快综合治税信息平台建设。继续实施全区财税工作联动机制，加强财税收入计划督导，进一步完善任务奖惩机制。认真研究“营改增”后收入结构变化，加强数据对比分析，挖掘增收潜力，找准组织收入着力点。结合我区管理范围和管理体制调整，按责权利相统一原则，进一步完善财政体制，调动乡（镇）街道财税工作积极性。努力提高税收占财政收入的比重，增加全区可支配财力。
（三）调整优化支出结构，加强预算支出管理
将保工资保运转放到更加突出的地位。筹措资金落实机关事业单位养老保险制度改革、公车改革等改革性支出，完善机关事业单位养老保险缴存工作。严格控制一般性支出。认真落实厉行节约、反对浪费的相关规定，大力压减一般性支出，不允许增加“三公”经费支出。支持社会保障体系建设。城乡低保补助分别提高到每人每月不低于250元和142元。筹措资金落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。支持教育事业发展。巩固完善城乡统一义务教育经费保障机制，改善农村义务教育薄弱学校基本办学条件，全力支持我区教育均衡验收工作。支持卫生计生事业发展。基本公共卫生服务经费补助标准由年人均45元提高至50元。城乡居民医疗保险筹资标准从年人均420元提高至450元。按照年人均60元标准，建立困难群众大病补充医疗保险制度。全力支持农村脱贫攻坚战。发挥政府投入在扶贫开发中的主体作用，加大涉农方面资金统筹使用力度，足额落实建档立卡贫困家庭各类政策性扶持资金。加大环境治理资金投入力度。安排财政专项资金支持我区环境治理，努力打赢环境治理攻坚战。
（四）认真抓好改革，努力构建现代财政制度
认真落实“营改增”和其他税制方面的改革，启动事权与支出责任改革的前期调研测算工作，加强与上级沟通协调，为我区争取更大利益。继续做好国库集中收付制度改革工作。清理规范银行账户，不断提升账户管理水平。继续推进“公务卡”支付制度改革，扩大公务卡支付比例，规范公务消费行为。进一步做好盘活财政结转结余资金工作。严格按照上级关于盘活财政存量资金的政策要求，全面清理财政和部门结转结余资金，将收回的存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。加强财政绩效管理。要选定项目实施预算绩效管理，达到提高财政资金使用效益和节省财政资金目的。及时跟进中央、省、市部署的改革任务，落实好政府购买服务、中期财政规划等重点改革事项。
（五）加强财政管理，努力提高依法理财水平
进一步严肃财经纪律。严格执行预算法和财政违法行为处罚处分条例等法律法规，建立健全覆盖财政资金运行全过程的监管机制。完善财政系统内部业务流程。加强预算执行动态监控，对预算资金执行进行梳理分析，通过完善内部业务流程，努力提升财政资金管理效益。加强会计核算管理。加大审核力度，有效控制行政事业单位不合理、不合规支出。严格政府债务管理。严格执行政府债务限额，动态监控全区债务，努力降低全区债务风险。夯实资产管理基础。进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，实现国有资产保值增值。加强行政事业单位内部控制建设。组织开展单位内部控制报告编报工作，进一步提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政。积极开展财政监督检查工作。做好全区2017年会计信息质量检查工作，及时发现和纠正存在的问题。加强制度建设，构建财政规范管理长效机制，提升全区财务管理水平。着力提升财政干部队伍能力和素质。切实抓好干部队伍建设，凝聚起干事创业的强大力量。
各位代表，2017年财政工作任务艰巨，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，迎难而上，改革创新，扎实工作，努力完成各项工作任务，为建设安阳市经济强区做出新的贡献！
相关阅读：
豫公网安备41050602000141号