2017年度龙安区产业集聚区管理委员会

预算编制说明

   一、部门职责

部门主要职责：认真贯彻落实《事业单位会计准则》，认真执行产业集聚区管委会财务管理制度，加强产业集聚区各项资金的日常管理，认真做好年度预决算，编制预决算报表。

二、部门预算单位构成及机构设置： 下设办公室、基建办、经济运行办、招商办、财经办五个办公室。

人员构成情况：单位人员主要由行政人员2人，事业人员17人 构成 。

年度主要工作任务：

 一 是保证集聚区入驻企业资金及时到位并足额兑付群众。 

 二 是严格执行财务制度，抓好管委会和开发公司的财务工作。

 三 是严格人事保障制度，做好医保、公积金、人事调动等工作。

 四 是完成税收统计工作。集聚区内企业的税收完成情况是集聚区考核的一项非常重要的指标。

 五认真完成集聚区范围内的其他财务工作。对上级交办的财经类工作能认真完成，对企业缴款情况进行认真核对和收缴。

部门预算经费说明

三、预算收支增减变化和机关运行经费说明情况

1、各项收入预算的资金规模情况： 财政拨款收入 143万元，较上年增加7.54万元。增加的原因是人员的增加。

2、支出预算安排的重点及依据（主要政策文件依据和资金测算过程）     

 我单位2017 年共需经费 143 其中人员经费 112 万元，公用经费 4 万元、 项目支出27万元 。较2016年增加 7.54 万元，主要原因人员增加 。主要政策文件依据是 龙财 [ 2016 ] 97号文件 。

四、“三公”经费增减变化原因说明。

我单位2017年共需“三公”经费 4 万元，其中 因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，公务接待费 2 万元，较2016年有所减少 。原因是厉行节约，减少了开支。 

五、无政府采购情况。

六、无政府性基金收支。

    七、主要名词解释

财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。