一、概述

　　1.项目单位基本情况

　　安阳翔泽实业有限公司成立于2021年7月30日，注册资金12000万元，经营范围包括许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；物业管理；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2.项目概况

　　安阳市龙安区新型电子材料产业园标准化厂房建设项目，于2022年9月20日经安阳市龙安区发改委批复：同意安阳市龙安区新型电子材料产业园标准化厂房建设项目并予以立项，立项文号：龙发改审批[2022]52号。本项目总用地面积为128700㎡，项目总建筑面积102100.33㎡，项目分为两个地块，其中地块一总用地面积为34200㎡，项目总建筑面积28089㎡，标准化厂房3幢，生产配套用房1幢，标准化厂房3幢，生产配套用房1幢；地块二总用地面积为94500㎡，项目总建筑面积74011.33㎡，标准化厂房2幢，生产配套用房4幢；项目还将建设室外工程包括配套园区道路、园区内道路广场硬化、消防通道、停车场、景观绿化、大门及围墙、给排水、电力、通信等基础设施工程。

　　3.项目专项债券资金情况

　　2023年项目共下达政府专项债券资金17000万元，截至2023年12月31日项目已使用2023年专项债券资金1236万元。

　　4.绩效目标完成情况

　　2023年项目预期绩效目标为：完成地块一建设，并投入使用，地块二完善前期手续，土地平整完成。

　　项目绩效指标设定情况如下：

　　（1）经济成本指标：总投资成本控制≦31239.09万元；运营总成本控制≦19583.79万元。

　　（2）数量指标：项目总用地面积≧128700㎡；总建筑面积≧102100.33㎡。

　　（3）质量指标：建设内容竣工验收合格率满足国家相关运营质量标准100%；相关设备购置验收合格率满足国家相关运营质量标准100%；设备运营维护合格率满足国家相关运营质量标准。

　　（4）时效指标：项目开工建设按计划开工建设；项目建设工期按计划开工建设。

　　（5）经济效益指标：项目预期净收益≧44390.25万元；项目预期收支平衡实现项目债券存续期内的收支平衡100%；

　　项目本息覆盖倍数≧1.28。

　　（6）社会效益指标：社会服务基础设施条件有效提升；服务社会经济发展能力有效提升；新增就业机会有效提升

　　生态效益指标：扬尘处理有效处理；施工噪音有效处理；环境污染不产生。

　　（7）服务对象满意度指标：社会公众满意度≥90%。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　我公司高度重视本次政府专项债券绩效自评工作，组织公司会计人员和业务科室人员认真学习《河南省政府专项债券项目资金绩效管理办法》，充分认识到健全绩效评价常态化机制、强化部门预算绩效管理主体责任、提高财政资金使用效益的重要性。

　　本次政府专项债券绩效自评工作由业务科室根据年度主要任务提供相关业务数据，财务室根据项目产出指标、项目效益指标、满意度指标、项目决策、项目管理、项目绩效填报自评表及打分表，撰写项目绩效自评报告，各项数据均真实有效。

附件：政府专项债券项目绩效自评表.doc